H-001 — Filtre anti-flip réduit les pertes
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Sur stratégie MA, exiger un écart de 0.3% entre MA + 2 cycles de confirmation réduit drastiquement les sorties par FLIP et améliore le PnL.
Test : V1 sans filtre (40 trades, -87 USDT, 100% flips) vs V1.1 avec filtre.
Critère de validation : V1.1 doit avoir moins de 15 flips sur 48h ET PnL > V1.
À évaluer : 26/04/2026 matin.
H-002 — Bollinger Mean Reversion déclenche peu mais précis
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Bollinger + RSI extrêmes = peu de signaux mais winrate supérieur au trend-following.
Test : Comparer winrate Bollinger vs MA sur 7 jours.
Critère de validation : Winrate Bollinger > Winrate MA d'au moins 15 points.
Note : à ce jour, 0 trade Bollinger → pas encore évaluable.
H-003 — Donchian Breakout capture les cassures violentes
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Les cassures de canal Donchian sont le meilleur signal d'entrée sur marché trending.
Test : Comparer PnL/trade Donchian vs autres stratégies.
Critère : PnL moyen par trade Donchian > 2x moyenne des autres.
Note : 0 trade à ce jour → marché rangebound actuellement.
H-004 — Supertrend bat les MA en marché trending
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Le trailing ATR de Supertrend protège mieux les gains que les TP fixes.
Test : PnL cumulé Supertrend vs MA sur 7 jours.
Critère : Supertrend > MA de plus de 1%.
H-005 — MACD est plus fin que MA
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : MACD capture l'accélération de tendance, donc moins de faux signaux que MA simple.
Test : Nombre de trades MACD ≤ MA ET winrate MACD > MA.
Critère : Moins de trades ET winrate supérieur.
H-006 — Ichimoku est sur-dimensionné pour du 15min
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Ichimoku a été conçu pour du Daily sur actions japonaises. Sur crypto 15min, il pourrait être inadapté (paramètres trop longs, signaux trop lents).
Test : Comparer réactivité Ichimoku vs autres.
Critère : Si Ichimoku fait moins de 5 trades en 7 jours ET PnL < Random, hypothèse validée.
H-007 — VWAP requiert du volume significatif
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Sur les petits tokens (TIA/FET/RNDR), le volume est trop erratique pour que VWAP donne des signaux fiables.
Test : Nombre de trades VWAP sur 7 jours.
Critère : Si < 3 trades → stratégie inadaptée aux tokens choisis.
H-008 — Le Random Walker est inbattable par MA simple
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : La stratégie MA simple ne crée pas de valeur réelle, le Random Walker fera aussi bien ou mieux.
Test : Comparer PnL total MA vs Random sur 7 jours.
Critère : Si |PnL_MA - PnL_Random| < 2%, MA = bruit.
H-009 — Les 3 profils AGGR/MIDDLE/SECURE donnent des comportements distincts
Décidée le : 24/04/2026
Hypothèse : Les 3 profils ne sont pas juste du bruit, ils capturent vraiment 3 rythmes différents.
Test : Corrélation des timings de trade entre les 3 profils d'une même stratégie.
Critère : Corrélation < 0.7 entre AGGR et SECURE.
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HA-001 — Pont NODIES ↔ CryptoScan
Rejetée le : 22/04/2026
Idée : Faire consommer à NODIES les signaux CryptoScan.
Raison : Les 2 projets ont des ADN différents (NODIES = laboratoire, CryptoScan = psychohistoire). Mélanger tuerait l'identité des deux.
HA-002 — Tracking Twitter / BTC dominance / macro news
Rejetée le : 22/04/2026
Idée : Enrichir NODIES avec sentiment analysis + features macro.
Raison : Scope creep avant MVP. Chaque feature = 30+j de dev solo.
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